Как работают цены входа и марки в Binance Futures. Торговля фьючерсами на криптовалюту

Gate.io применяет «механизм двойной цены» при торговле контрактами, механизм двойной цены состоит из цены маркировки и последней торгуемой цены.

Чтобы избежать ненужной ликвидации позиций трейдеров и бороться с манипуляциями на рынке, Gate.io использует цену маркировки для определения ликвидации позиций трейдеров вместо последней торгуемой цены.

Кроме того, использование цены маркировки также помогает привязаться к внутридневной торговой цене и внешней спотовой цене. Например, цена спотовой торговли составляет $5000, а цена внутридневной торговли составляет около $5010. Более вероятно, что будет вынужденная ликвидация, если трейдеры откроют позицию в лонг (открыв позицию по цене $5010) в это время. В результате пользователям предлагается открывать позиции в шорт, тем самым снижая внутридневную цену и приближаясь к внешней спотовой цене.

Что такое Mark price или цена маркировки?

Цена маркировки основана на взвешенной цене на внешнем рынке плюс снижающаяся базовая ставка финансирования с течением времени.

Расчет цены маркировки：

Основа финансирования = ставка финансирования * время до финансирования /интервал финансирования

Цена маркировки = цена индекса*(1 + основа финансирования)

Что такое последняя торгуемая цена?

Последняя торгуемая цена относится к текущей рыночной цене на Gate.io.

Предупреждение о риске

Риск, связанный с контрактом, относительно велик. На колеблющемся рынке цена маркировки может отличаться от текущей рыночной цены. Поскольку расчет нереализованных прибылей и убытков основан на рыночной цене, нереализованные прибыли и убытки, отображаемые в позиции, могут быть неточными. Фактическая рыночная цена имеет преимущественную силу. Пожалуйста, напоминаем, что необходимо следить за расстоянием между ценой ликвидации и ценой маркировки, чтобы предотвратить ликвидацию, вызванную большими колебаниями.

• Gate.io добавила маржинальную торговлю и кредитование dForce (DF)
• Gate.io добавила маржинальную торговлю и кредитование Polymath Network (POLY)

Цель любого рода торговли – это получение прибыли. Криптовалюта не является исключением. Сделки с активами это всегда риски. Можно получить как доход, так и убытки. Чтобы снизить риски потерь трейдеры придумывают новые стратегии, просчитывают доходность и прочие параметры. При этом используют некоторые инструменты и формулы. Криптобиржи также развиваются в этом направлении и добавляют различный софт для быстрой оценки торговой сессии. Сегодня поговорим об одном таком показатели – PNL на бинансе. Расскажем что это такое, поговорим об основных видах (фьючерсная, маржинальная торговли), покажем где посмотреть PNL на Binance и как его считают.

Profit and Loss (дословный перевод “Прибыль и убыток”) – это параметр, отражающий разницу между убытком и прибылью сессии трейдера. Для расчета пользуются формулами и некоторыми начальными данными. Показатель PNL можно рассчитать как у одной сделки, у открытой позиции, нескольких сделок, сессии за выделенное время, у некоторого числа сделок, проведенных по одной торговой стратегии.

Результатом расчета является PNL отчет. Уже на полученных данных опытные трейдеры оценивают эффективность выбранной стратегии и возможную прибыль. Какова точность подобных математических вычислений? Достаточно точная. На бинансе PNL рассчитывается по своим формулам. Об этом расскажем ниже.

Как рассчитывают PNL на Binance

Выбор формулы зависит от типа сделки:

• Лонг. Нереализованный PNL = размер позиции нужно умножить на разницу между ценой маркировки и начальным курсом покупки валюты.
• Шорт. Формула для расчета PNL бинанс = из начального курса продажи нужно вычесть цену маркировки и полученную разницу умножить на размер позиции

*Под ценой маркировки имеется ввиду цена актива во время закрытия сделки. Или в момент составления отчета.

Нереализованный PNL означает, что при расчете берется курс актива по рыночной стоимости, а не фактический. Нереализованный PNL является плавающим показателем для открытой позиции, отображающий прибыль или убыток в случае закрытия позиции в данный момент времени. При этом комиссия биржи бинанс не учитывается.

Нереализованный PNL считается до тех пор, пока сделка не будет закрыта. Рыночной ценой при открытой позиции в лонг считается цена продажи, при шорт – покупки. Для более точных расчетов рекомендовано учитывать и спред биржи.

Если никак не удается поменять пароль от старого аккаунте, регистрируйся по-новой с указанием реферального ID: AHJUCEJW и получай скидку до 40% на комиссии в бинанс на все операции.

PNL на споте

Важно понимать – расчет PnL на спотовом рынке для шорт и лонг позиций производится по единой формуле.

• Покупаем 2 битка по 20к. Цель – слить за 30к.
• Посчитаем комиссию: 20000*2*0,1 + 30000 * 2 * 0,1 = 40 + 60 = 100
• Реализованный PnL = нереализованный – комиссия = 30к-100=19900$
• Тогда убыток PnL составит: комиссия бинанс + реализованный = 20к+100= 20100$

Расчет PnL при маржинальной троговле

Здесь для расчета нужно PnL позиции умножить на плечо. Формула бинанс: (Стоимость открытия – цена текущая)*100%* размер плеча + депозит.

Разберем на примере.

Трейдер открыл позицию на тысячу долларов с плечем х5. В случае роста стоимости на 3%, PnL=15 (3*15), размер позиции составит 1150. Трейдер закрывает позицию при данных показателях – зарабатывает 210$ (без учета комиссии).
При обратных условиях – снижении стоимости актива на 3%, PnL будет -15%, позиция=850, убыток=150$.

PnL на фьючерсах

Формула для расчета идентична маржинальной торговле. Но есть 1 нюанс – берется Mark price (цена маркировки), вместо текущей. Отличие спотовой цены от маркировки в плавности изменения.

Так предусмотрено во избежании резких ликвидаций на фьючерсах, которые могут возникнуть из-за какой-либо крупной сделки, повлиявшей на спотовую стоимость. Mark price не подвержена “прострелам” на споте.

Все тот же трейдер открывает позицию на ту же 1000, но плечо выбирает х7. Формула PnL: (Цена открытия – маркировки)*100%*размер плеча+размер позиции.

Важно отметить, что по такой формуле рассчитывается только нереализованный PnL на фьючерсах. Для реализованного берите Last Price.

Где посмотреть PnL Binance

Знать и понимать как рассчитывается показатель Profit and Loss важно, но не обязательно руками просчитывать его для каждой сделки. PnL можно посмотреть в калькуляторе на бинансе.

Отчет PnL Бинанс

На Binance, как и для других криптобирж, есть возможность построить отчет о PnL. На основе данных можно узнать насколько эффективна его деятельность. Для заказа открываем “Кошелек” – “Выписка”.

Откроется статистика по всем кошелькам. Отчет можно выгружать в разных форматах, сортировать и настраивать показатели.

Выводы

PnL на Binance и в других платформах – это один из важнейших параметров торговли. Опытные трейдеры обязательно учитывают его при разработке или анализе стратегии торговли, следят за изменениями pnl за сутки, выбранный период. В случае снижения показателя – нужно срочно вносить корректировки, анализировать ошибки. Если он растет – повышаем эффективность удачной стратегии!

Видео по теме

Обычно, пользователи, кто регистрировался на бирже Binance ради заработка на торгах, рано или поздно приходят к Binance Futures. Это удобный инструмент для инвестиций при отсутствии большого объема средств сегодня. При открытии счета на бинансе нужно пройти тест по фьюччерсам, ответы на который в 2023 году мы приготовили ниже.

Мы рекомендуем использовать готовые ответы на тест по фьючерсам на бинансе в 2022 только ради сверки правильности личного выбора. Так как в дальнейших торгах вам необходимо будет опираться на свои знания.

Как открыть фьючерсный счет на бинанс?

Да, конечно, перед тем как пройти тест, нужно зайти в сервис. А для этого вам понадобиться:

На этом все, вы открыли возможность торговли фьючерсами на binance. Далее при попытке купить или продать активы у вас выйдет обучающие видео с кнопкой “Начать тест”. Возможно, видео погрузится сразу же после открытия счета. Рекомендуем посмотреть его и нажать на кнопку.

В 2023 году разработчики обновили вопросы в тесте binance futures – переставили местами и добавили новых. Внимательно читайте каждый и сопоставляйте с нашими ответами.

Ниже представлен список актуальных на 2023 год вопросов из теста бинанс фьючерс и правильных ответов на них.

• Какое из следующих действий стоит предпринять, если вы не можете разместить ордер?
  Ответ: Проверить подключение, сделать скриншоты и написать в поддержку.
• Для каждого ордера существует ограничение по максимальному размеру. Какие действия следует предпринять при получении такого сообщения?
  Ответ: Разделить на несколько меньших.
• Какое описание рыночного стоп-ордера является правильным?
• Какое из следующих описаний стоп-лимитного ордера является правильным?
• Какое из следующих описаний прибыли и убытка (PnL) является правильным?
  Ответ: Реализованный PnL расчитывается на основе цены открытия и цены закрытия после закрытия позицит.
• Каков максимальный размер убытка при торговле фьючерсными контрактами?
  Ответ: Весь баланс фьючерсного кошелька
• Какую монету можно использовать в качестве маржи для фьючерсов Coin-margin?
  Ответ: Базовый актив этого фьючерса. Например, я могу использовать BTC в качестве маржи при торговле фьючерсным контрактом BTCUSD.
• Какая цена используется при ликвидации позиции фьючерсов?
  Ответ: Цена маркировки
• Комиссия по фьючерсным контрактам рассчитывается следующим образом:
  Ответ: Комиссии, комиссии за ликвидацию обеспечения и комиссии финансирования при удержании позиций.
• Знаете ли вы, что после ликвидации баланса фьючерсов, помимо потери позиции, взимается комиссия за ликвидацию обеспечения, в связи с чем баланс вашего фьючерсного кошелька может упасть до нуля? P.S. Комиссия за ликвидацию обеспечения = номинальная стоимость позиции * ставка комиссии за ликвидацию
  Ответ: Да, я знаю, что существует комиссия за ликвидацию обеспечения и как она рассчитывается, и я осознаю риски, которые могут привести к обнулению баланса.
• Какого поведения следует избегать при торговле фьючерсами?
  Ответ: Высокий уровень спекуляций, торговая зависимость, постоянные убытки и обвинение других.
• Чтобы продолжить торговлю фьючерсами, я:
  Ответ: Я изучил(а) правила и риски во время торговли фьючерсами, и я согласен(на) с тем, что я лично несу ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть при торговле фьючерсами, и платформа Binance не несет за них ответственности.
• Сетевые задержки, системные сбои и другие факторы могут вызвать перебои или отклонения в работе сервисов Binance Futures. Binance приложит разумные усилия, чтобы система Binance Futures работала эффективно, но не гарантирует этого. Binance не несет ответственности за любой ущерб или убытки, понесенные в связи с вышеуказанными факторами.
  Ответ: Да, всё верно.
• Если обслуживание Binance Futures прерывается по каким-либо причинам, вы можете использовать функцию «Закрыть все позиции», чтобы отменить все ордера и закрыть все открытые позиции. Из-за разного рода факторов, которые нельзя спрогнозировать, результат использования этой функции может не соответствовать вашим ожиданиям. Binance не несет ответственности за любой ущерб или убытки, понесенные в связи с вышеуказанными факторами.
  Ответ: Да, всё верно.

После того, как вы сами подумали, ответили на тест по фьючерсам на бинансе в 2023 и сверили свои ответы с нашими (правильными) – нажимаем “Торговать фьючерсами”. Если все правильно, а по-другому и быть не может, то вам откроется полный функционал сервиса. Для начала торгов нужно завести криптовалюту USDT на свой спотовый кошелек в бинанс. Как это сделать читайте здесь. А со спота перевести их на фьючерсный (делается прямо в кошельке, комиссий платить не надо). Полный обзор binance futures также есть на нашем сайте.

В этой инструкции по Binance Futures, мы разберем что такое Бинанс фьючерс и как на нем торговать. Но сначала теория.

Что такое фьючерс?

Фьючерс (от англ. futures — будущее) — контракт на покупку какого-либо актива в будущем по зафиксированной на момент заключения сделки цене. Базовым активом фьючерса может выступать что угодно — товары, услуги, акции.

На рынке криптовалют, инвесторы используют фьючерсы для хеджирования рисков и получения спекулятивной прибыли. В сегодняшних реалиях, на криптовалютном рынке фьючерсы используются не только для гарантии цены товара в будущем, но и для получения спекулятивной прибыли.

Основную часть на рынке директив составляют расчетные фьючерсы, не предполагающие непосредственную передачу товара. Т.е. покупателю передается не товар по установленной цене, а денежный расчет разницы в цене. Трейдеры фиксируют прибыль или убытки в зависимости от того, в какую сторону изменились котировки.

Фьючерсные контракты на криптовалюту используются для спекуляций и хеджирования рисков

1. Получения спекулятивной прибыли от игры на разнице стоимости.

2. Хеджирования рисков.

В первом случае трейдер может купить, например, Bitcoin фьючерс в надежде на то, что в дальнейшем котировки BTC вырастут в цене. В случае если его прогнозы окажутся верными, он сможет извлечь выгоду из разницы в стоимости.

Второй вариант используется реже. Например майнер может открыть фьючерс на продажу монеты, если опасается резкого снижения стоимости этой монеты. Т.е. он захеджировал риск. Если стоимость монеты упадет, майнинг принесет меньше прибыли, но фьючерс на продажу монеты компенсирует недобор прибыли, за счет спекулятивной прибыли.

Или трейдер может открыть две позиции в противоположном направлении, тем самым минимизируя свои риски и потери на случай, если его прогнозы оказались неверны.

Стратегия хеджирования помогает инвесторам защитить свой капитал от потенциально неблагоприятных изменений котировок на базовый актив. Например, если инвестор владеет ETH и ожидает снижения его котировок, но не хочет избавляться от актива, он может открыть шорт позицию и тогда прибыль от фьючерса перекроет просадку стоимости ETH.

Трейдеры же получают прибыль от разницы курса. Тут очень важно уметь анализировать рынок и правильно угадывать направление. Высший пилотаж, это совмещать спекулятивные действия со стратегией хеджирования, открывая позиции в разные направления.

Торговля фьючерсами, это не покупка криптовалюты как на спотовой торговле, а покупка фьючерса с целью изменение цены и получения прибыли на разнице цен, либо хеджирование базового актива. Тут думаю все понятно.

Много аналитической информации вы найдете на сайте coinmarketcap.

Расчетные и поставочные фьючерсы на криптовалюту

Поставочный фьючерс подразумевает передачу актива в момент исполнение. Если фьючерс заключался на 10 ETH, то в момент экспирации продавец отправил покупателю 10 ETH, а покупатель оплатит оговоренную цену.

Расчетный фьючерс не подразумевает передачу актива. В момент экспирации расчетного фьючерса, покупатель и продавец делают денежный расчет, без передачи актива.

Фьючерсы с кредитным плечом, это отдельная категория фьючерсов. Они представляют собой достаточно рискованную торговлю, т.к. использование кредитного плеча повышает риски. Если вы не угадаете с направлением, можно очень быстро получить потерю депозита и всех остальных позиций, если у вас закончится обеспечение (так называемую ликвидацию), об этом позже.

Для сведения рисков потери на фьючерсной торговле криптовалютой к минимуму, мы дадим вам правила risk management и money management .

Из чего состоит прибыль крипто валютной биржи, которая предоставляет возможность фьючерсной торговли

Прибыль криптобиржи состоит из спреда и свопа.

Спред — фиксированная разница между ценой продажи и покупки которая устанавливается биржей. Спред вы могли встречать в обменниках. Есть цена по которой вам готовы поменять валюту, и есть цена за которую вам готовые продать валюту. Разница между этими ценами и есть спред, который всегда в пользу обменника.

Когда ты откроешь сделку на Binance Futures, ты получишь сразу цену чуть хуже рынке, это цена будет совершенно незначительной, но она будет. Т.е. входя в рынок, ты уже будешь в минусе, даже если цена еще не пошла в твою сторону.

Своп – это плата за перенос открытой позиции на следующие торговую сессию. Биржи сами определяют, какой будет плата за то, что трейдер находится в позиции, ожидая наиболее выгодный момент для её закрытия. Есть льготный период, в который своп не начисляется. В Binance Futures, это время внутри сессий, внутри американской или европейской торговой сессии. Но если сделка остается на долгое время, комиссий биржи становится очень большой, съедая ваш депозит, даже если он прибыльный в этот момент..

Может лучше спотовая торговля?

Если вы полный новичок, рекомендуем входить в крипторынок со спотовой торговли. У нас есть материал, подробно описывающий спотовую торговлю. Как покупать криптовалюту, как ее продавать, какие есть ордера и все остальное.

Если в двух словах, спотовая торговля представляет собой обмен одной валюты на другую с последующим ее удержанием на любой срок без свопов и других скрытых платежей, в последствии продажа по более дорогому курсу.

Пример: вы заводите на биржу 100$, покупаете (обмениваете) их на 50 монет Cardana (ADA) по курсу 2$ за монету. Т.е. вы провели операцию обмена фиата (классических денег) на Cardana (криптовалюту). Теперь вы владеете 50 монетами Cardana (ADA).

Если цена Cardana вырастит до 4$ за монету, вы будете владеть все теми же 50 монетами, но при их продаже (обмене) на USDT (tether доллара), вы уже получите 200$ за продажу 50 монет. Если курс монет упадет до 1$, при продаже вы получите 50$. Что составит убыток в 50$. В любом случае, при любой цене, вы владеете криптовалютой и можете обменять ее на доллар, либо на другую монету.

Спотовая торговля, это идеальный вариант для среднесрочного и долгосрочного удержания криптовалюты и инвестирование в криптовалюту. Читайте в этом разделе про самые перспективные криптовалюты для инвестирования.

Как снизить торговую комиссию на Бинанс Фьючерс

Во первых, перейдя и зарегистрировавшись по нашей ссылке, вы получите 10% скидку на комиссионные. Но это еще не все.

Вы можете дополнительно сэкономить на комиссии, перейдя в «Панель инструментов» и включив выплату комиссионных через BNB.

В «Панеле инструментов» ищем блок с комиссией, блок называется «Ваш уровень торговой комиссии». Он находится внизу справа.

В этом блоке вы можете сразу включить переключатель «Использовать BNB для комиссий (25% скидка)». Если вы включите эту галочку, вы получите 25% скидки на спотовую торговлю, 10% на фьючерсную торговлю, дополнительно к тому, что получите зарегистрировавшись по нашей ссылке ,т.е. 20% на фьючерсы и 35% на спотовую торговлю.

Так же можно перейти по ссылке справа «Торговые комиссии» и там включить эту галочку. Тут же вы можете увидеть свой статус комиссионных.

Учтите, что вам нужно иметь BNB на счете для получение 25% скидки.

Переходим к интерфейсу Binance Futures.

Интерфейс Бинанс Фьючерс

Интерфейс Binance Futures

Что бы попасть в Binance Futures, заходим в «Деривативы» — «Обзор Binance Futures». Так вы попадете на главную страницу Binance Futures.

Разберемся с основными видами фьючерсов на Binance. На данный момент, в Binance Futures есть два типа фьючерсов: USDⓈ -M (Margin), COINⓈ-M (Margin).

USDⓈ-M

Стандартные фьючерсы с маржой в Tether (USDT, BUSD). Фиксировать прибыли или убытки можно либо в USDT, либо в BUSD (Binance Tether доллара).

Контракты в USD-M есть бессрочный и поставочный.

• Бессрочный контракт USDⓈ-M — контракт который не имеет срока окончания. Вы можете держать эти контракты сколько вам нужно. То что чаще используется.
• Поставочный контракт USDⓈ-M (квартальный) — поставочный контракт имеет срок поставки. Т.е. его закрытие или изменение. Срок вы знаете в момент сделки контракта.

COINⓈ-M

Стандартные фьючерсы с маржой в криптовалюте в которой покупался фьючерс, а не в Tether, это основное отличие от USDⓈ-M. Так же есть бессрочный и поставочный контракт.

В Binance Futures есть еще два инструмента: Токены Binance с кредитным плечом и Binance Options, но это отдельная история и отдельные обучающие материалы.

Регистрируем аккаунт Binance Futures

аккаунт Binance Futures

Для открытия аккаунта, там где у меня на скриншоте написано Привет HairBugSweet!, будет кнопка «Открыть аккаунт», при открытии аккаунта, обязательно введите промокод «InsidePC» и получите скидку 10% на торговые комиссии.

Тест Binance Futures

Далее после регистрации, Binance попросит тебя пройти тест по фьючерсам на минимальные знания. Что бы убедиться что ты понимаешь куда идешь и что тебя ожидает.

Очень рекомендуем пройти этот тест. Лишним не будет, после этого мануала, вы сможите его пройти без проблем.

Перевод денег на фьючерсный счет и вывод денег с фьючерсного счета

Выбрав тип и вид фьючерсного контракта, переходим в торговый терминал, нам нужно пополнить счет для торговли.

Для этого внизу торгового терминала вы увидите кнопку «Перевод».

Перевод средств внутри биржи Binance

Нажав на нее, вы увидите следующее окно:

Нужно перевести деньги из других счетов биржи Binance, на счет для фьючерсной торговли.

Из — выбираем от куда мы переводим деньги.

• Фиат и спот
• Кросс маржа
• Изолированная маржа

Для — выбираем что мы будем торговать:

• Фьючерсы USDⓈ-M
• Фьючерсы COINⓈ-M

Выбираем монету. Чаще всего это будет USDT ThetherUS если вы выбрали USDⓈ-M.

Выбрав что нужно, нажимаем подтвердить. Все внутренние переводы внутри Binance без комиссий. Это ее большой плюс, особенно когда вы майните на Binance.

Как ввести деньги на Binance и купить криптовалюту или USDT ThetherUS, читайте в статье по спотовой торговле, там описаны все возможные варианты.

Это был ввод денег на фьючерсный счет, для вывода денег используйте ту же кнопку «Перевод», только выбираем значок смены направления:

Обзор торгового интерфейса Futures Binance

Торговый интерфейс Binance Futures

• Окно выбора крипто валютной пары, типа и вида фьючерса
• Окно базовых данных по выбранной криптовалютной паре
• Изменения в процентах по другим парам (Избранные пары)
• График движения цены
• Биржевой стакан и лента принтов
• Окна с историей ордеров
• Окно выставления ордеров. Торговое окно.
• Окно настроек и вашего аккаунта
• Окно коэффициента ставок и баланс актива

По каждому окну подробнее.

Окно выбора крипто валютной пары, типа и вида фьючерса.

Выберите нужную пару для фьючерсной торговли. Тут же вы можете выбрать тип фьючерсного контракта (бессрочный, с доставкой), а так же USDⓈ-M или COINⓈ-M. Разница между USDⓈ-M и COINⓈ-M описана выше.

В этом окне доступны и другие финансовые продукты Binance, сейчас не о них.

Окно базовых данных по выбранной криптовалютной паре

• Маркировка — Последняя цена маркировки для этого контракта. Эта цена используется для расчета PnL и маржи. Она может отличаться от последней цены в целях избежание манипуляций с ценами. Цена маркировки рассчитывается на основе индекса цен.
• Индекс цен — представляет собой совокупность цен основных спотовых бирж, рассчитанную по их относительному объему. Средняя цена по 6 крупнейшим крипто биржам.
• Ставка / осталось — Изменение курса финансирования между покупателями и продавцами. В течение цикла ставки финансирования (каждые 8 часов), каждую минуту будет рассчитываться премиум индекс, а для расчета ставки финансирования будет использоваться средневзвешенное по времени значение. Если простым языком, это периодические выплаты лонг или шорт трейдерам, которые рассчитываются на основе разницы цен на рынке бессрочных фьючерсов и спотовом рынке. На бычьем рынке ставка финансирования положительная, т.е. если мы с тобой покупаем фьючерс в лонг, то мы планируем заработать на движении цены вверх, и каждые 8 часов мы будем выплачивать ставку финансирования другим трейдерам, которые покупают такие же фьючерсы но в шорт. И наоборот, если рынок медвежий, то ставка финансирования отрицательная, и те кто в шорте, будет выплачивать тем кто в лонге.
• Изменение за 24Ч — изменения актива за 24 часа.
• Макс 24ч — максимальная стоимость актива за 24 часа.
• Мин за 24ч — минимальная стоимость актива за 24 часа.
• Объем 24ч(BTC) — объем за 24 часа в BTC.
• Объем за 24ч(USDT) — объем за 24 часа в USDT.

Избранные пары

Список избранных монет

В этом окне отображаются крипто валютные пары которые вы добавили в избранное. Некий watchlist, если вы знакомы с терминологией фондового рынка.

Если вы захотите добавить какую либо монету в избранное, просто в списке валютных пар нажмите на звездочку, убирать из избранного так же.

Окно выбора криптовалютной пары для фьючерсной торговли

График цены

График показывает историю изменения цены. Если вам нужна информация по чтению графика и свечной или графический анализ, пишите в комментариях.

График рекомендую выбрать TradingView, так как на нем видны лимитные заявки, можно рисовать и ставить большое кол-во индикаторов.

Диаграмма глубины — графическое изображения объема на покупку и продажу. Индикатор.

Биржевой стакан

Биржевой стакан отображает все лимитные заявки на покупку (Bid) и на продажу (Ask). Про типы ордеров ниже в разделе про окно отправки ордеров. Это ликвидность рынка той пары, которую вы выбрали. Маркет ордера в этом стакане не отображаются.

Окна сделок и истории ордеров

Окно истории сделок и ордеров разделено на четыре вкладки:

• Открытые ордера — активные лимитные или стоп ордера. Маркет ордеров тут показано не будет, т.к. они исполняются мгновенно. Вы можете увидеть какой ордер по какой цене стоит.
• История ордеров — история всех ордеров. Не путать со сделками. Тут вся история по тому, какие ордера вы отправляли, отменяли, исполняли.
• История сделок — история ваших сделок по всем видам ордеров.
• История транзакций — доступны все действия (переводы, полученная прибыль и убытки, комиссии, комиссия за финансирование и платежи страхового фонда) на вашем фьючерсном аккаунте за определенный период.
• Активы — все ваши криптовалюты на бирже.
• Ключ PAI —

В этих вкладках вы найдете следующие столбцы, которые требуют объяснение:

• Цена ликвидации — цена базового актива при которой ваша позиция или позиции будут ликвидированы. Т.е. цена при которой уже не хватит вашего обеспечения для удержания убыточной позиции.
• Коэффициент маржи — показывает как далеко находится ваш ордер от ликвидации.
• Маржа — сколько средств задействовано в данной сделке.
• PNL (ROE%) — показывает в денежном и процентном соотношение прибыль или убыток по позиции.
• Закрыть все позиции — вы можете закрыть позицию сразу по рынку или выставить лимитный ордер с этого окна, указав в % объем позиции который будет закрыт. Про ордера поговорим ниже.

Окно отправки ордеров

Режим маржи

Во первых, для торговли вам нужно выбрать режим маржи:

• Перекрестная маржа — мы будем использовать весь свой депозит в сделке. Если в одной сделке мы теряем деньги, а у нас другие позиции или ордера висят, то мы потеряем все оставшиеся позиции, т.к. маржа пойдет на покрытие минусовой позиции.
• Изолированная маржа — мы на каждую сделки выделяем фиксированную сумму от депозита. Рекомендуем использовать именно этот вариант. Тогда потеря в одной сделке не приведет к закрытию других сделок.

Кредитное плече

Кредитное плече — это та сумма, которую вы берете у Binance Futures для своей торговли. Чем меньше кредитное плече, тем менее рискованная торговля. Т.е. в случае неудачи, вы теряете деньги не так быстро. Но и заработок не такой быстрый. Т.е. это множитель твоего депозита. Плече 2x на депозит в 100$, обозначает что ты можешь покупать фьючерсы на 200$. А риск всегда будет ограничен либо твоим депозитом, если стоит перекрестная маржа, либо выбранной суммой изолированной маржи.

Для новичков рекомендуем использовать не более 10x, а лучше еще меньше 1-2x. Так же выбрав кредитное плече, вы увидите максимальную сумму позиции, которую разрешено делать при выбранном кредитном плече.

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

Если вы возьмете кредитное плече и не правильно спрогнозируете цену, после того как ваше кредитное обеспечение закончится, позиция будет ликвидирована.

В отличии от спотового рынка, если курс падает, вы все равно владеете криптовалютой. А тут вы можете потерять все деньги.

Ордера

В фьючерсной торговле криптовалютой есть три типа ордера:

• Лимитный ордер (сделка либо по указанной цене, либо никак) — исполняет заявку по указанной цене. К примеру цена BTC 62000$, вы хотите продать свой 1 BTC по цене 70000$. Пока цена не дойдет до этой цифры, ордер на продажу не исполнится, но он будет в стакане в разделе (Ask), т.е. как ордер на продажу по данной цене. Т.е. вы добавляете ликвидность в рынок. Это снижает вашу комиссию в 2 раза, об этом мы поговорим в разделе по торговой комиссии. НО если вы отправите лимитный ордер с ценой хуже текущей, он исполнится как маркет ордер. Т.е. если вы хотите продать 1BTC по 62000$ а цена 62500$, ордер исполнится по 62500$, т.е. эта цена лучше чем та, которую указали вы. При таком исполнении, комиссия будет как за маркет ордер.
• Маркет ордер (мгновенное исполнение сделки по рыночной цене) — ордер который исполняется по текущей рыночной цене. Т.е. если вы захотите продать 1 BTC, вы уже не будете выбирать цену, вы просто отошлете ордер и он исполнится мгновенно по текущей рыночной цене. При таком исполнении ордера, могут быть так называемые «проскальзывание», когда в моменте цена одна, а в момент исполнения она может быть хуже той, которая была в момент отправки ордера.
• Стоп ордера: Стоп-лимит — ордер на отложенный выход или вход в позицию. В данном ордере вы указываете цену активации лимитного ордера, т.е. по цене 62000$ вы хотите активировать лимитный ордер на продажу по цене 62100$.Стоп-маркет — отложенный ордер на активацию маркет ордера. Т.е. вы выставляете цену по которой будет активирован и отправлен в рынок маркет ордер.Трейлинг-стоп — скользящий стоп ордер, который позволяет установить стоп ордер на определенном проценте от максимальной или минимальной цены, не привязываясь к конкретным ценам.Только размещение — будет добавлен в книгу ордеров, но не будет исполнен мгновенно даже при наличии подходящих заявок. (ЭТО ВАМ НЕ НАДО)TWAP — стратегия нацеленная на то, что бы средняя цена исполнения была близка к средневзвешенной цене в течении периода времени, указанного пользователем. (ЭТО ВАМ НЕ НАДО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ).
• Стоп-лимит — ордер на отложенный выход или вход в позицию. В данном ордере вы указываете цену активации лимитного ордера, т.е. по цене 62000$ вы хотите активировать лимитный ордер на продажу по цене 62100$.
• Стоп-маркет — отложенный ордер на активацию маркет ордера. Т.е. вы выставляете цену по которой будет активирован и отправлен в рынок маркет ордер.
• Трейлинг-стоп — скользящий стоп ордер, который позволяет установить стоп ордер на определенном проценте от максимальной или минимальной цены, не привязываясь к конкретным ценам.
• Только размещение — будет добавлен в книгу ордеров, но не будет исполнен мгновенно даже при наличии подходящих заявок. (ЭТО ВАМ НЕ НАДО)
• TWAP — стратегия нацеленная на то, что бы средняя цена исполнения была близка к средневзвешенной цене в течении периода времени, указанного пользователем. (ЭТО ВАМ НЕ НАДО НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ).

Для базовой торговли, лимитного и маркет ордера будет достаточно.

Для трейлинг стопа должен быть указан процент отклонения (от 0.1% до 5%), цену активации, типы триггеров.

Схема работы trailing stop

Дополнительные настройки

Перейдите в иконку переключателей и выберите «Настройки».

Подтверждение ордера — обязательная функция для новичков. Позволяет перед отправкой ордера убедиться что все выставлено правильно и получить много дополнительной информации.

Вы увидите цену, кол-во ордеров, цену маркировки, расчетную цену ликвидации (у меня в примере очень низкая цена входа, для нее платформа не посчитала ликвидацию).

Режим позиции — Можно выбрать режим хеджирования, для одновременной торговли в лонг и шорт.

Цена ликвидации

Цена при которой наша позиция будет ликвидирована биржей. Ее можно просчитать, перейдя в калькулятор, который есть напротив доступного баланса в окне ордеров.

TP/SL (take profit/stop loss)

TP/SL (take profit/stop loss) — указав данную галочку, вы устанавливаете тейк профит на позицию (т.е. где вы будете фиксировать ваш профит, и стоп лосс, т.е. где вы выйдите из позиции в случае движения цены против вас). При выборе этого механизма, платформа Binance Future сама поставит за вас лимит на выход в случае профита и стоп ордер на выход в случае убытка. Лучше это делать самим лимитным ордером и стоп ордером. Так делают профессионалы.

Сокращение позиции

Данная опция позволяет вам выбрать какой процент от текущей позиции вы хотите покрыть. Если вы вдруг ошиблись при входа и зашли большим объемом чем хотели, либо хотите зафиксировать часть позиции.

Сделки (лента принтов)

В окне «Сделки» отображаются все сделки по криптовалютой паре. Под словами «все сделки», имеется в виду исполнение всех типов ордеров на рынке.

• Поле «Цена(USDT)» отображает цену сделки. Красная цена означает что сделку инициировал продавец (в сделке всегда кто то продает, кто то покупает, но инициирует сделку кто то один), зеленая цена означает что сделку инициировал покупатель (кто то купил).
• Поле «Количество(BTC)» отображается количество монет BTC в сделке.
• поле «Время» отображается время сделки.

Последняя сделка всегда отображает последнюю цену пары. Именно по сделкам рисуется график цены.

Окно настройки вашего аккаунта

В настройках аккаунта вы сможете поменять:

• Тему
• Цветовая гамма
• Вид — мы используем режим для профи всегда.
• Убрать иди добавить окна

На этом останавливаться не будем, выставляйте как вам нравится.

В меню «Кошелек», вы можете посмотреть балансы следующий кошельков:

• USDⓈ-M
• COINⓈ-M
• Фиат и спот
• Маржинальный кошелек

Окно коэффициента ставок и баланс актива.

Данное окно показывает:

• Коэффициент маржи — сколько осталось до ликвидации позиции, если это , или позиций если это перекрестная маржа.
• Поддерживающая маржа — минимальная сумма, необходимая для поддержки позиции или позиций.
• Баланс маржи — баланс маржи, с учетом текущих открытых позиций, учитывает PNL.

Как просчитать цену ликвидации, если идет вход на весь депозит

Выставляем цеу входа, от нее указываем кол-во ползунком 100%, и видем сколько мы можем продать или купить BTC, далее заходим в калькулятор ликвидации, ставим наше плече, цену входа, и кол-во которое мы увидели под ползунком, и смотрим где вас покроет в случае ошибки.

Как быстро у удобно выставить тейк-профит/стоп-лосс для открытой позиции

Для этого в окне «позиции» выбирайте позицию которой нужно указать тейк профит и/или стоп лосс, и нажимаем иконку в столбце Тейк-профит/стоп-лосс для позиции.

Тут же в окне можно увидеть сколько составит убыток и прибыль при стоп лосс или тейк профите.

Комиссия на Binance Futures

Уровень комиссии можно посмотреть под кнопками Купить/Продать. Ссылка называется «Уровень комиссии».

• Тейкер — тот кто забирает ликвидность с рынка. Это маркет ордера или лимит ордера которые исполняются как маркет. Об этом мы писала в описании лимитного ордера.
• Мейкер — тот кто добавляет ликвидность в рынок. Т.е. лимитные ордера которые становятся в окно заявок.

Лимитными ордерами торговать в 2 раза выгоднее. Комиссия на лимитные ордера в 2 раза меньше.

Фактически комиссия на Binance Futures составляет для уровня VIP0:

• Тейкер — 0.0400%
• Мейкер — 0.0200%

Как рассчитывается прибыль и убыток

Если цена от цены входа составляет 0.6% и вы торгуете на свои деньги, вы получите или потеряете 0.6%, от вашего актива, но если вы торгуете с 10 плечом, вы заработаете или потеряете 6%.

Как рассчитать прибыль?

Заходим в калькулятор, PNL. Вводим цену входу, плече, количество. Перед тем как заходить в сделку, нужно пользоваться калькулятором.

Во избежание непредвиденных ликвидаций в период высокой волатильности, на Binance Futures используется последняя цена и цена маркировки.

Последняя цена — это стоимость последнего проданного контракта из книги ордеров. Другими словами, последняя сделка в истории торговых операций на платформе определяет последнюю цену. Данная цена используется для расчета вашего реализованного PnL (прибыль и убыток).

Цена маркировки предназначена для предотвращения различных ценовых манипуляций. Она рассчитывается на основе комбинации данных о финансировании торговых операций и цене актива с нескольких спот-бирж. Данная цена определяет время ликвидации сделки и рассчитывает нереализованный PnL.

Обратите внимание на то, что цена маркировки и последняя цена могут отличаться друг от друга.

Когда вы формируете стоп-ордер, вам предоставляется возможность выбора цены, которую вы хотите использовать в качестве триггера, последнюю цену или цену маркировки. Для этого укажите нужную вам цену в выпадающем меню, в поле формирования ордера.

Торговля на Binance Futures (торговля фьючерсами на Binacne)

Мы плавно переходим к торговле. Торговля фьючерсами на криптовалюте подразумевает что вы умеете использовать графический анализ, свечной анализ или другие виды анализа графика цены.

У нас на сайте скоро будут материалы по графическому анализу криптовалютного рынка.

Правила безопасной торговли на фьючерсном рынке!!!

• Пройти тест перед торговлей на Binance Futures.
• Всегда используй стоп ордер (страхуй себя от непредвиденных потерь).
• Включите обязательно подтверждение ордера (настройки — подтверждения ордера)
• Сумма сделки не должна превышать 1-5% от вашего депозита.
• В сделках всегда придерживайтесь правила риск реворда минимум 1к3. Если ты рискуешь в сделке 100$, профит или прибыль в сделке должна быть минимум 300$. Так и только так можно зарабатывать на длинной дистанции.
• Ваш депозит должен быть разбит на несколько торговых дней. Не заряжайте в сделки все сразу.
• Ведите учет торговых операций.
• Торгуй по какой либо системе, что бы можно было прогнозировать результат.

Успешной торговли на Binance Futures!

Остались вопросы или что то не понятно?

Заходите на наш telegram канал и задавайте их напрямую автору. Помимо общения, публикуем то, чего нет на сайте. Будьте в курсе лучших возможностей заработка на криптовалюте!